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[企业债]华邦健康:关于公司票面利率上调的第二次提示性公告 -

来源:成都新闻网   时间: 2019-04-18

2018-07-19 10:11 钱龙网

  华邦健康:关于“15华邦债”公司债券票面利率上调暨债券

  持有人回售实施办法的第二次提示性公告

  一、本期债券基本情况

  1、债券名称:华邦颖泰股份有限公司2015年公司债券

  2、债券简称:15华邦债

  3、债券代码:112270

  4、发行规模:本期发行的公司债券本金总额为7亿元人民币。

  5、票面金额及发行价格:本期债券面值100元,按面值平价发行。

  6、债券期限:本期债券的期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

  7、债券年利率:本期债券票面利率4.72%,本次债券票面利率在债券存续期限的前3年固定不变,发行人有权在本次债券存续期的第3年末决定是否行使利率上调选择权。

  8、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计崇左癫痫病医院复利。按年付息、到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

  9、起息日:2015年8月14日。

  10、付息日:2016年至2020年每年的8月14日为上一个计息年度的付息日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月14日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易曰;顺延期间付息款项不另计利息)。

  11、兑付日:本期债券的兑付日期为2020年8月14日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年8月14日(如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)

  12、利率上调选择权:本公司有权决定在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为1至100个基点(含本数),其中1个基点为0菏泽羊羔疯治疗的费用.01%。本公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调选择权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  13、回售条款:本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后,债券持有人有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。自本公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相S的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日,本公司将按照深圳证券交易所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

  14、债券担保:无担保。

  15、上市时间及地点:本期债券于2015年8月14日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。癫痫中医如何治疗

  16、债券信用等级:经联合信用评级有限公司综合评定,本公司的主体长期信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。

  二、本期债券利率调整情况

  本公司本期债券在存续期的前三年(2015年8月14日-2018年8月13日),票面利率为4.72%。在本期债券存续期的第3年末,公司选择上调票面利率100BP,即本期债券在存续期的后两年(2018年8月14日-2020年8月13日),票面利率仍为5.72%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

  三、本期债券回售实施办法

  1、投资者回售选择权:投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

  2、风险提示:投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“15华邦债”。截至本公告发出前一交易日,“15华邦债”的收盘价为99.90元/张,投资者参与回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

  3、回售申报曰:2018年7月17日、18日、19日、20日、23日。

<遂宁有治疗癫痫病的医院吗p>   4、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。以10张(即面值合计人民币1000元)为一个回售单位,回售金额必须是1000元的整数倍且不少于1000元。

  5、回售申报办法:投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人,在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报,当日可以撤单,当日收市后回售申报一经确认,不能撤销。相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。

  6、选择回售的投资者须于回售申报日进行申报,逾期未办理回售申报手续即视为投资者不回售,同意继续持有“15华邦债”并接受上述关于上调“15华邦债”票面利率的决定。   南方财富网微信号:南方财富网

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